中信证券预测，在中东冲突带来的不确定性导致风险规避后，8月份市场出现普涨行情和修复的可能性很高。该机构认为，负面事件和叙事已被市场消化，表明风险降低阶段已接近尾声。中信证券对三个领域的趋同持乐观态度：上游AI硬件的表现优于下游平台公司，国内非AI工业股相对于海外同行的折价正在缩小，以及科技和非科技板块之间的整体趋同。 AI
影响 该分析表明市场可能出现复苏和板块轮动，这可能间接影响对AI相关硬件和平台的投资。
排序理由 该条目是金融机构的分析和预测，而非直接事件。
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36氪获悉，中信证券指出，此轮中东原油冲击不再是第一轮的小号重演，而是缓冲耗尽后的二次冲击。两轮油价冲击过程中，市场最拥挤的交易结构完全不同，意味着市场不会简单复制二季度的行情运行模式。唯一相对确定的是中东战争走向越发难以预测，矛盾长期化的风险在提高，意味着市场短期不可避免地需要经历降低风偏的过程。不过从量价和情绪指标来看，负面的事件和叙事已经反映到了短期比较极端的跌幅当中，降风偏的过程已经接近尾声，8月市场出现普遍轮动修复的概率很高。中信证券依旧看好三个维度的收敛：1）Al链上游硬件和涨价品种相对下游平台型企业超额收益的收敛；2）国内非AI工业股相对海…